Курс предназначен для пользователей, в компаниях которых используется система Oracle E-Business Suite Release 12 (или Oracle E-Business Suite 12.1). Модуль Oracle Движение денежных средств оптимизирует процессы управления ликвидностью и контроля за движением денежных средств. В данном курсе слушатели научатся настраивать модуль Движение денежных средств и другие интегрированные с ним приложения. Будут рассмотрены вопросы настройки средств безопасности и санкционированного доступа для обеспечения контроля доступа к приложению, а также настройка контроля доступа для нескольких организаций.
Слушатели научатся создавать банковские счета, выполнять перевод денежных средств между банковскими счетами, выверять и согласовывать банковские выписки, обрабатывать информацию об остатках на счетах и начислять проценты. Также будет рассмотрен процесс генерирования счетов через Процесс Учета Субкниг. Слушатели научатся создавать денежные фонды, генерировать денежные позиции и прогнозы денежных потоков для управления циклом движения денежных средств.
Слушатели изучат:
Создание банковских счетов
Осуществление банковских переводов
Введение информации по банковским выпискам вручную
Денежные потоки, генерируемые банковскими выписками
Перемещение денежных средств между банковскими счетами
Выверка банковских выписок
Работа с денежными фондами, денежными позициями и прогнозирование потоков денежных средств
Прогноз потоков денежных средств на основании данных из электронных банковских выписок с портала банка и модулей системы (Главная Книга, Кредиторы, Зарплата, Дебиторы и т.п.)
Обзор программы SEPA Credit Transfer и ее компонент
Настройка безопасного доступа к банковским счетам
Описание учетных событий, генерируемых для банковских операций
Сальдо по банковским счетам и расчет процентов
Необходимая предварительная подготовка:
Понимание процесса управления R12, знания в области бухучета.
Желательны знания в рамках курсов R12.x Oracle E-Business Suite Essentials for Implementers, R12.x Oracle Receivables Management Fundamentals, R12.x Oracle Payables Management Fundamentals
Аудитория курса:
Конечные пользователи
Функциональные разработчики
Обзор модуля Движение денежных средств
Обзор модели банковского счета. Ключевые концепции согласования банковских счетов. Ключевые концепции денежных фондов, денежных позиций и прогнозирования потоков денежных средств.
Защита
Обеспечение защиты в модуле Движение денежных средств. Создание профилей защиты. Обеспечение санкционированного доступа.
Настройка модуля Движение денежных средств
Настройка модуля Главная Книга. Настройка модуля Движение денежных средств и интегрированных с ним приложений.
Создание банковских счетов
Определение банков. Определение филиалов. Генерация банковских счетов. Определение разрешенных кодов банковских операций. Установление уполномоченных лиц для ведения операций по банковским счетам.
Банковские переводы
Описание настроек банковских переводов. Осуществление банковского перевода. Согласование банковских переводов. Создание шаблона. Денежные потоки, генерируемые банковскими выписками.
Управление банковскими выписками
Загрузка электронных банковских выписок с портала банка в локальную директорию предприятия и импорт в модуль Движение денежных средств. Открытый интерфейс банковских выписок. Просмотр и корректировка ошибок, выявленных в процессе импорта. Ввод банковских выписок вручную.
Выверка банковских выписок
Выверка выписок по банковским счетам с данными системы автоматически или вручную. Регистрация исключений и сторнирующих (аннулирующих) операций. Выверка корректирующих выписок и процедура разрешения ошибок. Операции по клиринговым счетам. Выявление расхождений между остатком денежных средств по данным банковских выписок и мод уля Главная Книга. Архивирование и удаление старых банковских выписок.
Денежные фонды
Создание денежных фондов. Просмотр денежных фондов. Обновление денежных фондов.
Управление денежными позициями
Создание спецификаций денежных позиций. Генерирование денежных позиций из спецификаций. Генерирование предложений по выравниванию фондов. Просмотр итогов денежных позиций. Экспорт итогов денежных позиций в электронные таблицы. Просмотр денежных позиций в Oracle Discoverer.
Прогноз движения денежных средств
Настройка собственного шаблона прогноза. Генерация прогноза. Модификация прогноза. Экспорт прогноза в электронные таблицы. Анализ реализации Использование отчетов прогноза движения денежных средств.
Учетные события
Описание процесса учета в модуле Движение денежных средств. Обзор ключевых концепций Учета на Основе Субкниг. Описание настройки Учета на Основе Субкниг для модуля Движение денежных средств. Создание записей в учетном журнале вручную.
Сальдо и проценты
Сальдо по банковским счетам. График процентных ставок. Создание отчетов по расчетам процентов и сальдо счетов.
